31-Dec-2016

30-June -2016

30-June-2017

922,581

243,292

93,127

اجمالي الايرادات

(252,276)

(128,467)

(137,493)

مجموع المصروفات

670,305

114,825

(44,366)

صافي الربح / (الخسارة) للفترة

8,006,708

7,828,463

8,236,793

إجمالي صافي الأصول

7,301,106

7,664,422

7,921,632

عدد وحدات رأس المال

1.097

1.021

1.040

صافي قيمة الأصول للوحدة

8.96%

1.49%

(0.54)%

العائد للفترة (بعد تعديل توزيعات )