| ملاحظات اضافية: - التوزيع الجغرافي للإيرادات: ارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 مقابل الربع المماثل من العام السابق في المملكة العربية السعودية، ودول الخليج والدول الأخرى بنسبة 7.9% و6.5% و19.0% على التوالي. - الربح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA): خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) 886.4 مليون ريال مقابل 846.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 4.7%. - هوامش الربح: نسبة إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة، تمثل 34.9% و14.3% و10.7% من إيرادات الربع الأول لعام 2020 مقارنة بـ 35.2% و14.7% و10.2% من إيرادات الربع المقابل من العام السابق على التوالي. - ملخص قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م (ثلاثة أشهر): • بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 384.1 مليون ريال مقابل 782.1 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 50.9% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض حركة رأس المال العامل بسبب ارتفاع المدينين في توسع التجارة الحديثة والخدمات الغذائية. كما تمثل التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 10.7% من إيرادات الفترة مقابل 23.6% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق. • بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 240.1 مليون ريال، مقابل 605.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 43.0%. تمثل التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 9.6% من إيرادات الفترة مقابل 18.3% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق. هذا وقد انخفضت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بشكل كبير بسبب اقتصار برنامج الاستثمارات الرأسمالية على الصيانة والخطة الحالية للنفقات الرأسمالية. • بلغت التدفقات النقدية الحرة خلال الفترة 39.2 مليون ريال مقابل 176.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره77.7 %، كما تمثل التدفقات النقدية الحرة 1.1% من إيرادات الفترة مقابل 5.3% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق. هذا وقد انخفضت التدفقات النقدية الحرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب اختلاف توقيت التدفقات النقدية التشغيلية للربع الاول. تعليق عام : توضيح حول فايروس كارونا المستجد (كوفيد 19) في دول مجلس التعاون الخليجي والأقاليم الأخرى حيث ان المراعي استعدت بما يترتب على ذلك من اضطرابات في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الأسواق، وقامت إدارة المراعي بتقييم تأثيراتها على عملياتها بشكل استباقي واتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية، بما في ذلك إنشاء فريق عمليات إدارة الأزمات، لضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها والمستهلكين والمجتمع وكذلك لضمان استمرارية توريد منتجاتها في جميع أسواقها. على الرغم من هذه التحديات، لا تزال العمليات التجارية لشركة المراعي في الوقت الحالي غير متأثرة إلى حد كبير حيث يتم استثناء قطاع صناعة الأغذية بشكل عام من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تفرضها السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك الإعفاء من ساعات حظر التجول ولم يكن هناك تأثير على شحن البضائع وعمليات الطيران. وبناءً على هذه العوامل، تعتقد إدارة المراعي أن وباء (كوفيد 19) ليس له أي آثار جوهرية على النتائج المالية التي أعلنت عنها المراعي للفترة المنتهية في 31 مارس 2020. وتواصل إدارة المراعي مراقبة الوضع عن كثب. أظهرت قطاعات المراعي الأساسية للربع الأول من عام 2020 نموًا كبيرًا مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الأغذية والألبان طويلة الاجل والدواجن. ومع ذلك، لا يزال الضعف في أسواق العصائر في دول مجلس التعاون الخليجي بعد تطبيق ضريبة السكر يمثل تحديًا. وتستمر ضغوط التكلفة لارتفاع تكاليف الأعلاف، وتكاليف وصفة العصير المعاد صياغتها، وتكاليف الرواتب المرتفعة بسبب كل من ارتفاع تكاليف الموظفين وضريبة المغتربين وخسائر الائتمان المتوقعة الناشئة عن فايروس (كوفيد 19) في التأثير على نمو الأرباح. ومع ذلك، فإن وفورات الحجم المحققة من خلال نمو المبيعات الإيجابي، وانخفاض الاستهلاك نتيجة لانخفاض خطة التوسع الرأسمالي في السنوات الأخيرة وانخفاض تكلفة التمويل بسبب انخفاض الدين وانخفاض الفائدة قد دفع بمساهمة إيجابية في صافي الدخل. تعتقد المراعي أن عمليات وأدوات إدارة الأزمات القائمة ستساعد الشركة على مواجهة الأزمة، وسيظل التركيز على سلامة وصحة موظفيها، والتوريد المستمر للمنتجات عالية الجودة للمستهلكين، والتركيز بشكل خاص على تبسيط التشغيل والحفاظ على النقد. نود أن نلفت انتباه المساهمين الكرام، إلى أن القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م، ستكون متاحة على تطبيق علاقات المستثمرين لشركة المراعي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني على الرابط التالي، بعد إرسالها إلى الجهات المختصة، https://www.almarai.com/corporate/investors/annual-report-financial-statement/ اللقاء الهاتفي مع المحللين والمستثمرين سيكون بتاريخ 7 أبريل 2020م الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الرياض. سيكون العرض المصاحب للقاء الهاتفي متاح على الموقع الإلكتروني لشركة المراعي ضمن قسم المستثمرين وتحت قسم عروض المساهمين على الرابط التالي: https://www.almarai.com/en/corporate/investors/earning-presentations/ والله الموفق |
التعليقات