صافي قيمة الاصول
Date |
NAV(*) |
ADJ.NAV(**) |
YTD% |
01.05.18 |
1.011 |
1.835 |
10.88 |
02.05.18 |
1.006 |
1.826 |
10.33 |
03.05.18 |
0.999 |
1.813 |
9.55 |
06.05.18 |
1.001 |
1.817 |
9.79 |
07.05.18 |
1.000 |
1.815 |
9.67 |
08.05.18 |
0.992 |
1.800 |
8.76 |
09.05.18 |
0.980 |
1.778 |
7.43 |
10.05.18 |
0.981 |
1.780 |
7.55 |
13.05.18 |
0.987 |
1.791 |
8.22 |
14.05.18 |
0.995 |
1.806 |
9.12 |
15.05.18 |
0.997 |
1.810 |
9.37 |
16.05.18 |
0.995 |
1.806 |
9.12 |
17.05.18 |
0.994 |
1.804 |
9.00 |
20.05.18 |
0.990 |
1.797 |
8.58 |
21.05.18 |
0.993 |
1.802 |
8.88 |
22.05.18 |
0.997 |
1.809 |
9.31 |
23.05.18 |
0.998 |
1.811 |
9.43 |
24.05.18 |
0.999 |
1.813 |
9.55 |
25.05.18 |
0.991 |
1.798 |
8.64 |
28.05.18 |
0.995 |
1.805 |
9.06 |
سعر الشراء و البيع(*) |
|||
(**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس |
|||
التعليقات