*الاكتتاب/ الاسترداد لصافي قيمة الأصول المعدلة لتوزيعات الأرباح

** صافي قيمة الأصول التراكمية بعد تضمين كافة توزيعات الأرباح التي توزيعها حتى تاريخ اليوم