صافي قيمة الاصول
Date |
NAV(*) |
ADJ.NAV(**) |
YTD% |
04.09.17 |
0.979 |
1.776 |
4.59 |
05.09.17 |
0.978 |
1.774 |
4.48 |
06.09.17 |
0.982 |
1.781 |
4.89 |
07.09.17 |
0.983 |
1.783 |
5.01 |
10.09.17 |
0.984 |
1.785 |
5.12 |
11.09.17 |
0.984 |
1.785 |
5.12 |
12.09.17 |
0.984 |
1.785 |
5.12 |
13.09.17 |
0.981 |
1.780 |
4.83 |
14.09.17 |
0.982 |
1.782 |
4.95 |
17.09.17 |
0.981 |
1.780 |
4.83 |
18.09.17 |
0.982 |
1.782 |
4.95 |
19.09.17 |
0.979 |
1.777 |
4.65 |
20.09.17 |
0.975 |
1.770 |
4.24 |
21.09.17 |
0.975 |
1.770 |
4.24 |
24.09.17 |
0.973 |
1.766 |
4.01 |
(*)Buy and Sell price سعر الشراء و البيع(*) |
|||
(**)NAV adjusted for corporate action/dividends/bonus declared by the Fund since inception (**)صافي قيمة الاصل المعدله وفقا لأداء الصندوق/ الأرباح النقديه / الأسهم المجانيه المعلن عنها من قبل الصندوق منذ التأسيس |
التعليقات