30/06/2017 (ريال)

30/06/2016 (ريال)

31/12/2016     (ريال)

صافي دخل الاستثمار / ( خسارة)  

(7,283,410)

5,022,784

4,454,007

إجمالي المصروفات

(489,192)

(498,554)

(1,024,132)

(النقص)/الزيادة في صافي الأصول المنسوب إلى حاملي الوحدات القابلة للاسترداد

(7,772,602)

4,524,230

3,429,875

صافي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات القابلة للاسترداد

88,124,519

104,450,652

103,356,297

الوحدات المصدرة

100,177,012

108,123,738

108,123,738

صافي قيمة الأصول للوحدة

0.880

0.966

0.956